基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2024-12-04	1.0352	3.0467
400001	2024-12-03	1.0462	3.0577
400001	2024-12-02	1.0459	3.0574
400001	2024-11-29	1.0353	3.0468
400001	2024-11-28	1.0211	3.0326
400001	2024-11-27	1.0264	3.0379