基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2024-12-12	1.0649	3.0764
400001	2024-12-11	1.0533	3.0648
400001	2024-12-10	1.0482	3.0597
400001	2024-12-09	1.0363	3.0478
400001	2024-12-06	1.0425	3.054
400001	2024-12-05	1.0327	3.0442