基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2024-12-20	1.0308	3.0423
400001	2024-12-19	1.0257	3.0372
400001	2024-12-18	1.0292	3.0407
400001	2024-12-17	1.0268	3.0383
400001	2024-12-16	1.0326	3.0441
400001	2024-12-13	1.0424	3.0539