基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2024-12-27	1.0324	3.0439
400001	2024-12-26	1.0306	3.0421
400001	2024-12-25	1.0309	3.0424
400001	2024-12-24	1.0339	3.0454
400001	2024-12-23	1.0213	3.0328
400001	2024-12-20	1.0308	3.0423