基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2025-01-07	1.0017	3.0132
400001	2025-01-06	0.9965	3.008
400001	2025-01-03	0.9975	3.009
400001	2025-01-02	1.0042	3.0157
400001	2024-12-31	1.0202	3.0317
400001	2024-12-30	1.0307	3.0422