基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2025-01-15	0.9996	3.0111
400001	2025-01-14	1.0029	3.0144
400001	2025-01-13	0.9866	2.9981
400001	2025-01-10	0.9863	2.9978
400001	2025-01-09	1.0009	3.0124
400001	2025-01-08	1.0062	3.0177