基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2025-01-23	1.0001	3.0116
400001	2025-01-22	1.0002	3.0117
400001	2025-01-21	1.0078	3.0193
400001	2025-01-20	1.0052	3.0167
400001	2025-01-17	1.0022	3.0137
400001	2025-01-16	1.0001	3.0116