基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2025-02-10	1.0213	3.0328
400001	2025-02-07	1.0203	3.0318
400001	2025-02-06	1.0131	3.0246
400001	2025-02-05	0.9997	3.0112
400001	2025-01-27	1.0049	3.0164
400001	2025-01-24	1.0051	3.0166