基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2025-07-10	1.0042	3.0157
400001	2025-07-09	1.0091	3.0206
400001	2025-07-08	1.0116	3.0231
400001	2025-07-07	1.0079	3.0194
400001	2025-07-04	1.013	3.0245
400001	2025-07-03	1.0148	3.0263