基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2025-02-26	1.0434	3.0549
400001	2025-02-25	1.0424	3.0539
400001	2025-02-24	1.0505	3.062
400001	2025-02-21	1.0491	3.0606
400001	2025-02-20	1.0395	3.051
400001	2025-02-19	1.0344	3.0459