基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2025-03-14	1.048	3.0595
400001	2025-03-13	1.0311	3.0426
400001	2025-03-12	1.0447	3.0562
400001	2025-03-11	1.0472	3.0587
400001	2025-03-10	1.0465	3.058
400001	2025-03-07	1.0479	3.0594