基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2025-04-16	0.9663	2.9778
400001	2025-04-15	0.9705	2.982
400001	2025-04-14	0.9729	2.9844
400001	2025-04-11	0.9693	2.9808
400001	2025-04-10	0.9631	2.9746
400001	2025-04-09	0.9479	2.9594