基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2025-04-23	0.9941	3.0056
400001	2025-04-22	0.9839	2.9954
400001	2025-04-21	0.9828	2.9943
400001	2025-04-18	0.9695	2.981
400001	2025-04-17	0.9705	2.982
400001	2025-04-16	0.9663	2.9778