基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2025-05-06	1.0009	3.0124
400001	2025-04-30	0.9882	2.9997
400001	2025-04-29	0.9797	2.9912
400001	2025-04-28	0.9807	2.9922
400001	2025-04-25	0.9927	3.0042
400001	2025-04-24	0.9938	3.0053