基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2025-07-18	1.0107	3.0222
400001	2025-07-17	1.01	3.0215
400001	2025-07-16	1.0081	3.0196
400001	2025-07-15	1.007	3.0185
400001	2025-07-14	1.0102	3.0217
400001	2025-07-11	1.004	3.0155