| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 002497 | 2023-08-10 | 1.4985 | 1.4985 |
| 002497 | 2023-08-09 | 1.4983 | 1.4983 |
| 002497 | 2023-08-08 | 1.4966 | 1.4966 |
| 002497 | 2023-08-07 | 1.498 | 1.498 |
| 002497 | 2023-08-04 | 1.5066 | 1.5066 |
| 002497 | 2023-08-03 | 1.5048 | 1.5048 |
| 002497 | 2023-08-02 | 1.4995 | 1.4995 |
| 002497 | 2023-08-01 | 1.5053 | 1.5053 |
| 002497 | 2023-07-31 | 1.5099 | 1.5099 |
| 002497 | 2023-07-28 | 1.5093 | 1.5093 |