| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 002497 | 2024-07-01 | 1.4345 | 1.4345 |
| 002497 | 2024-06-30 | 1.4333 | 1.4333 |
| 002497 | 2024-06-28 | 1.4333 | 1.4333 |
| 002497 | 2024-06-27 | 1.4354 | 1.4354 |
| 002497 | 2024-06-26 | 1.4373 | 1.4373 |
| 002497 | 2024-06-25 | 1.4363 | 1.4363 |
| 002497 | 2024-06-24 | 1.4352 | 1.4352 |
| 002497 | 2024-06-21 | 1.4347 | 1.4347 |
| 002497 | 2024-06-20 | 1.4374 | 1.4374 |
| 002497 | 2024-06-19 | 1.4412 | 1.4412 |