| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 002497 | 2024-07-09 | 1.4249 | 1.4249 |
| 002497 | 2024-07-08 | 1.4238 | 1.4238 |
| 002497 | 2024-07-05 | 1.4285 | 1.4285 |
| 002497 | 2024-07-04 | 1.433 | 1.433 |
| 002497 | 2024-07-03 | 1.4353 | 1.4353 |
| 002497 | 2024-07-02 | 1.437 | 1.437 |
| 002497 | 2024-07-01 | 1.4345 | 1.4345 |
| 002497 | 2024-06-30 | 1.4333 | 1.4333 |
| 002497 | 2024-06-28 | 1.4333 | 1.4333 |
| 002497 | 2024-06-27 | 1.4354 | 1.4354 |