| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 002497 | 2016-06-03 | 1.0048 | 1.0048 |
| 002497 | 2016-06-02 | 1.0044 | 1.0044 |
| 002497 | 2016-06-01 | 1.0044 | 1.0044 |
| 002497 | 2016-05-31 | 1.0036 | 1.0036 |
| 002497 | 2016-05-30 | 1.002 | 1.002 |
| 002497 | 2016-05-27 | 1.0031 | 1.0031 |
| 002497 | 2016-05-26 | 1.0024 | 1.0024 |
| 002497 | 2016-05-25 | 1.0025 | 1.0025 |
| 002497 | 2016-05-24 | 1.0024 | 1.0024 |
| 002497 | 2016-05-23 | 1.0033 | 1.0033 |