| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 002497 | 2016-11-04 | 1.0423 | 1.0423 |
| 002497 | 2016-11-03 | 1.0429 | 1.0429 |
| 002497 | 2016-11-02 | 1.0423 | 1.0423 |
| 002497 | 2016-11-01 | 1.0429 | 1.0429 |
| 002497 | 2016-10-31 | 1.0422 | 1.0422 |
| 002497 | 2016-10-28 | 1.0425 | 1.0425 |
| 002497 | 2016-10-27 | 1.0427 | 1.0427 |
| 002497 | 2016-10-26 | 1.0429 | 1.0429 |
| 002497 | 2016-10-25 | 1.0434 | 1.0434 |
| 002497 | 2016-10-24 | 1.0428 | 1.0428 |