| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 002497 | 2016-06-17 | 1.004 | 1.004 |
| 002497 | 2016-06-16 | 1.0032 | 1.0032 |
| 002497 | 2016-06-15 | 1.0031 | 1.0031 |
| 002497 | 2016-06-14 | 1.0017 | 1.0017 |
| 002497 | 2016-06-13 | 1.0018 | 1.0018 |
| 002497 | 2016-06-08 | 1.004 | 1.004 |
| 002497 | 2016-06-07 | 1.0049 | 1.0049 |
| 002497 | 2016-06-06 | 1.0054 | 1.0054 |
| 002497 | 2016-06-03 | 1.0048 | 1.0048 |
| 002497 | 2016-06-02 | 1.0044 | 1.0044 |