| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 002497 | 2016-07-05 | 1.0128 | 1.0128 |
| 002497 | 2016-07-04 | 1.0127 | 1.0127 |
| 002497 | 2016-07-01 | 1.0105 | 1.0105 |
| 002497 | 2016-06-30 | 1.009 | 1.009 |
| 002497 | 2016-06-29 | 1.0079 | 1.0079 |
| 002497 | 2016-06-28 | 1.0075 | 1.0075 |
| 002497 | 2016-06-27 | 1.0071 | 1.0071 |
| 002497 | 2016-06-24 | 1.0055 | 1.0055 |
| 002497 | 2016-06-23 | 1.0054 | 1.0054 |
| 002497 | 2016-06-22 | 1.0054 | 1.0054 |