| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 002497 | 2016-07-19 | 1.0214 | 1.0214 |
| 002497 | 2016-07-18 | 1.021 | 1.021 |
| 002497 | 2016-07-15 | 1.0194 | 1.0194 |
| 002497 | 2016-07-14 | 1.019 | 1.019 |
| 002497 | 2016-07-13 | 1.0191 | 1.0191 |
| 002497 | 2016-07-12 | 1.0187 | 1.0187 |
| 002497 | 2016-07-11 | 1.0165 | 1.0165 |
| 002497 | 2016-07-08 | 1.0158 | 1.0158 |
| 002497 | 2016-07-07 | 1.0162 | 1.0162 |
| 002497 | 2016-07-06 | 1.0143 | 1.0143 |