| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 002497 | 2016-08-03 | 1.0276 | 1.0276 |
| 002497 | 2016-08-02 | 1.0263 | 1.0263 |
| 002497 | 2016-08-01 | 1.0247 | 1.0247 |
| 002497 | 2016-07-29 | 1.0235 | 1.0235 |
| 002497 | 2016-07-28 | 1.0225 | 1.0225 |
| 002497 | 2016-07-27 | 1.0219 | 1.0219 |
| 002497 | 2016-07-26 | 1.0233 | 1.0233 |
| 002497 | 2016-07-25 | 1.0222 | 1.0222 |
| 002497 | 2016-07-22 | 1.0221 | 1.0221 |
| 002497 | 2016-07-21 | 1.0228 | 1.0228 |