| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 002497 | 2016-09-01 | 1.0359 | 1.0359 |
| 002497 | 2016-08-31 | 1.036 | 1.036 |
| 002497 | 2016-08-30 | 1.0355 | 1.0355 |
| 002497 | 2016-08-29 | 1.0363 | 1.0363 |
| 002497 | 2016-08-26 | 1.0365 | 1.0365 |
| 002497 | 2016-08-25 | 1.0363 | 1.0363 |
| 002497 | 2016-08-24 | 1.0365 | 1.0365 |
| 002497 | 2016-08-23 | 1.0364 | 1.0364 |
| 002497 | 2016-08-22 | 1.0363 | 1.0363 |
| 002497 | 2016-08-19 | 1.0361 | 1.0361 |