基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001702	2016-01-08	0.9239	0.9239
001702	2016-01-07	0.9243	0.9243
001702	2016-01-06	1.0171	1.0171
001702	2016-01-05	0.9907	0.9907
001702	2016-01-04	1.0147	1.0147
001702	2015-12-31	1.1104	1.1104