基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001702	2016-08-03	0.949	0.949
001702	2016-08-02	0.9494	0.9494
001702	2016-08-01	0.9421	0.9421
001702	2016-07-29	0.952	0.952
001702	2016-07-28	0.9583	0.9583
001702	2016-07-27	0.9609	0.9609