基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001702	2016-08-11	0.9655	0.9655
001702	2016-08-10	0.9714	0.9714
001702	2016-08-09	0.9732	0.9732
001702	2016-08-08	0.9691	0.9691
001702	2016-08-05	0.9586	0.9586
001702	2016-08-04	0.9536	0.9536