| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001702 | 2015-10-23 | 1.0151 | 1.0151 |
| 001702 | 2015-10-22 | 1.0084 | 1.0084 |
| 001702 | 2015-10-15 | 1.033 | 1.033 |
| 001702 | 2015-10-08 | 1.0038 | 1.0038 |
| 001702 | 2015-09-29 | 0.9977 | 0.9977 |
| 001702 | 2015-09-24 | 1.0006 | 1.0006 |
| 001702 | 2015-09-17 | 0.9987 | 0.9987 |
| 001702 | 2015-09-10 | 1.0 | 1.0 |