| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001702 | 2015-11-06 | 1.0263 | 1.0263 |
| 001702 | 2015-11-05 | 1.0121 | 1.0121 |
| 001702 | 2015-11-04 | 1.016 | 1.016 |
| 001702 | 2015-11-03 | 0.9996 | 0.9996 |
| 001702 | 2015-11-02 | 1.0009 | 1.0009 |
| 001702 | 2015-10-30 | 1.0116 | 1.0116 |
| 001702 | 2015-10-29 | 1.0147 | 1.0147 |
| 001702 | 2015-10-28 | 1.0118 | 1.0118 |
| 001702 | 2015-10-27 | 1.0175 | 1.0175 |
| 001702 | 2015-10-26 | 1.0169 | 1.0169 |