| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001702 | 2015-11-20 | 1.1659 | 1.1659 |
| 001702 | 2015-11-19 | 1.1456 | 1.1456 |
| 001702 | 2015-11-18 | 1.1062 | 1.1062 |
| 001702 | 2015-11-17 | 1.1069 | 1.1069 |
| 001702 | 2015-11-16 | 1.1118 | 1.1118 |
| 001702 | 2015-11-13 | 1.0766 | 1.0766 |
| 001702 | 2015-11-12 | 1.1 | 1.1 |
| 001702 | 2015-11-11 | 1.0806 | 1.0806 |
| 001702 | 2015-11-10 | 1.0421 | 1.0421 |
| 001702 | 2015-11-09 | 1.0372 | 1.0372 |