| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001702 | 2015-12-04 | 1.097 | 1.097 |
| 001702 | 2015-12-03 | 1.0997 | 1.0997 |
| 001702 | 2015-12-02 | 1.0911 | 1.0911 |
| 001702 | 2015-12-01 | 1.0986 | 1.0986 |
| 001702 | 2015-11-30 | 1.108 | 1.108 |
| 001702 | 2015-11-27 | 1.1159 | 1.1159 |
| 001702 | 2015-11-26 | 1.1726 | 1.1726 |
| 001702 | 2015-11-25 | 1.1834 | 1.1834 |
| 001702 | 2015-11-24 | 1.1624 | 1.1624 |
| 001702 | 2015-11-23 | 1.1455 | 1.1455 |