| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001702 | 2015-12-18 | 1.1184 | 1.1184 |
| 001702 | 2015-12-17 | 1.1223 | 1.1223 |
| 001702 | 2015-12-16 | 1.1096 | 1.1096 |
| 001702 | 2015-12-15 | 1.1091 | 1.1091 |
| 001702 | 2015-12-14 | 1.1004 | 1.1004 |
| 001702 | 2015-12-11 | 1.1025 | 1.1025 |
| 001702 | 2015-12-10 | 1.1117 | 1.1117 |
| 001702 | 2015-12-09 | 1.1042 | 1.1042 |
| 001702 | 2015-12-08 | 1.1029 | 1.1029 |
| 001702 | 2015-12-07 | 1.1064 | 1.1064 |