| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001702 | 2016-01-04 | 1.0147 | 1.0147 |
| 001702 | 2015-12-31 | 1.1104 | 1.1104 |
| 001702 | 2015-12-30 | 1.1388 | 1.1388 |
| 001702 | 2015-12-29 | 1.1257 | 1.1257 |
| 001702 | 2015-12-28 | 1.1217 | 1.1217 |
| 001702 | 2015-12-25 | 1.1259 | 1.1259 |
| 001702 | 2015-12-24 | 1.1235 | 1.1235 |
| 001702 | 2015-12-23 | 1.117 | 1.117 |
| 001702 | 2015-12-22 | 1.1269 | 1.1269 |
| 001702 | 2015-12-21 | 1.1182 | 1.1182 |