| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001702 | 2016-01-18 | 0.8572 | 0.8572 |
| 001702 | 2016-01-15 | 0.8285 | 0.8285 |
| 001702 | 2016-01-14 | 0.8562 | 0.8562 |
| 001702 | 2016-01-13 | 0.819 | 0.819 |
| 001702 | 2016-01-12 | 0.8537 | 0.8537 |
| 001702 | 2016-01-11 | 0.8525 | 0.8525 |
| 001702 | 2016-01-08 | 0.9239 | 0.9239 |
| 001702 | 2016-01-07 | 0.9243 | 0.9243 |
| 001702 | 2016-01-06 | 1.0171 | 1.0171 |
| 001702 | 2016-01-05 | 0.9907 | 0.9907 |