| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001702 | 2024-08-07 | 1.3682 | 1.3682 |
| 001702 | 2024-08-06 | 1.3728 | 1.3728 |
| 001702 | 2024-08-05 | 1.3538 | 1.3538 |
| 001702 | 2024-08-02 | 1.4006 | 1.4006 |
| 001702 | 2024-08-01 | 1.4349 | 1.4349 |
| 001702 | 2024-07-31 | 1.431 | 1.431 |
| 001702 | 2024-07-30 | 1.3772 | 1.3772 |
| 001702 | 2024-07-29 | 1.3746 | 1.3746 |
| 001702 | 2024-07-26 | 1.3828 | 1.3828 |
| 001702 | 2024-07-25 | 1.3622 | 1.3622 |