| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001702 | 2016-06-20 | 0.9318 | 0.9318 |
| 001702 | 2016-06-17 | 0.9154 | 0.9154 |
| 001702 | 2016-06-16 | 0.9067 | 0.9067 |
| 001702 | 2016-06-15 | 0.9116 | 0.9116 |
| 001702 | 2016-06-14 | 0.8854 | 0.8854 |
| 001702 | 2016-06-13 | 0.8853 | 0.8853 |
| 001702 | 2016-06-08 | 0.9277 | 0.9277 |
| 001702 | 2016-06-07 | 0.9295 | 0.9295 |
| 001702 | 2016-06-06 | 0.9277 | 0.9277 |
| 001702 | 2016-06-03 | 0.9316 | 0.9316 |