| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001702 | 2016-07-06 | 0.9657 | 0.9657 |
| 001702 | 2016-07-05 | 0.9667 | 0.9667 |
| 001702 | 2016-07-04 | 0.9683 | 0.9683 |
| 001702 | 2016-07-01 | 0.9581 | 0.9581 |
| 001702 | 2016-06-30 | 0.9611 | 0.9611 |
| 001702 | 2016-06-29 | 0.9558 | 0.9558 |
| 001702 | 2016-06-28 | 0.9557 | 0.9557 |
| 001702 | 2016-06-27 | 0.9447 | 0.9447 |
| 001702 | 2016-06-24 | 0.9208 | 0.9208 |
| 001702 | 2016-06-23 | 0.9337 | 0.9337 |