| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001702 | 2016-07-20 | 0.9832 | 0.9832 |
| 001702 | 2016-07-19 | 0.9846 | 0.9846 |
| 001702 | 2016-07-18 | 0.9764 | 0.9764 |
| 001702 | 2016-07-15 | 0.9727 | 0.9727 |
| 001702 | 2016-07-14 | 0.9801 | 0.9801 |
| 001702 | 2016-07-13 | 0.9786 | 0.9786 |
| 001702 | 2016-07-12 | 0.9658 | 0.9658 |
| 001702 | 2016-07-11 | 0.9569 | 0.9569 |
| 001702 | 2016-07-08 | 0.9637 | 0.9637 |
| 001702 | 2016-07-07 | 0.9627 | 0.9627 |