| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001702 | 2016-08-03 | 0.949 | 0.949 |
| 001702 | 2016-08-02 | 0.9494 | 0.9494 |
| 001702 | 2016-08-01 | 0.9421 | 0.9421 |
| 001702 | 2016-07-29 | 0.952 | 0.952 |
| 001702 | 2016-07-28 | 0.9583 | 0.9583 |
| 001702 | 2016-07-27 | 0.9609 | 0.9609 |
| 001702 | 2016-07-26 | 0.9879 | 0.9879 |
| 001702 | 2016-07-25 | 0.9776 | 0.9776 |
| 001702 | 2016-07-22 | 0.977 | 0.977 |
| 001702 | 2016-07-21 | 0.9833 | 0.9833 |