| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001702 | 2016-08-17 | 0.9961 | 0.9961 |
| 001702 | 2016-08-16 | 0.9965 | 0.9965 |
| 001702 | 2016-08-15 | 0.9916 | 0.9916 |
| 001702 | 2016-08-12 | 0.9739 | 0.9739 |
| 001702 | 2016-08-11 | 0.9655 | 0.9655 |
| 001702 | 2016-08-10 | 0.9714 | 0.9714 |
| 001702 | 2016-08-09 | 0.9732 | 0.9732 |
| 001702 | 2016-08-08 | 0.9691 | 0.9691 |
| 001702 | 2016-08-05 | 0.9586 | 0.9586 |
| 001702 | 2016-08-04 | 0.9536 | 0.9536 |