基金代码 日期 单位净值(元) 累计净值(元)
001702 2016-09-01 0.9948 0.9948
001702 2016-08-31 1.0002 1.0002
001702 2016-08-30 1.0015 1.0015
001702 2016-08-29 1.0016 1.0016
001702 2016-08-26 0.9997 0.9997
001702 2016-08-25 0.9961 0.9961
001702 2016-08-24 0.9981 0.9981
001702 2016-08-23 0.9965 0.9965
001702 2016-08-22 0.993 0.993
001702 2016-08-19 0.9941 0.9941
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