| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001702 | 2016-09-01 | 0.9948 | 0.9948 |
| 001702 | 2016-08-31 | 1.0002 | 1.0002 |
| 001702 | 2016-08-30 | 1.0015 | 1.0015 |
| 001702 | 2016-08-29 | 1.0016 | 1.0016 |
| 001702 | 2016-08-26 | 0.9997 | 0.9997 |
| 001702 | 2016-08-25 | 0.9961 | 0.9961 |
| 001702 | 2016-08-24 | 0.9981 | 0.9981 |
| 001702 | 2016-08-23 | 0.9965 | 0.9965 |
| 001702 | 2016-08-22 | 0.993 | 0.993 |
| 001702 | 2016-08-19 | 0.9941 | 0.9941 |