| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001702 | 2016-09-19 | 0.9888 | 0.9888 |
| 001702 | 2016-09-14 | 0.9752 | 0.9752 |
| 001702 | 2016-09-13 | 0.9772 | 0.9772 |
| 001702 | 2016-09-12 | 0.9724 | 0.9724 |
| 001702 | 2016-09-09 | 1.0004 | 1.0004 |
| 001702 | 2016-09-08 | 1.01 | 1.01 |
| 001702 | 2016-09-07 | 1.0072 | 1.0072 |
| 001702 | 2016-09-06 | 1.0087 | 1.0087 |
| 001702 | 2016-09-05 | 0.9914 | 0.9914 |
| 001702 | 2016-09-02 | 0.9916 | 0.9916 |