| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001702 | 2016-10-10 | 1.0042 | 1.0042 |
| 001702 | 2016-09-30 | 0.983 | 0.983 |
| 001702 | 2016-09-29 | 0.9739 | 0.9739 |
| 001702 | 2016-09-28 | 0.9744 | 0.9744 |
| 001702 | 2016-09-27 | 0.9809 | 0.9809 |
| 001702 | 2016-09-26 | 0.9742 | 0.9742 |
| 001702 | 2016-09-23 | 0.9886 | 0.9886 |
| 001702 | 2016-09-22 | 0.9934 | 0.9934 |
| 001702 | 2016-09-21 | 0.9887 | 0.9887 |
| 001702 | 2016-09-20 | 0.9857 | 0.9857 |