基金代码 日期 单位净值(元) 累计净值(元)
001702 2016-10-10 1.0042 1.0042
001702 2016-09-30 0.983 0.983
001702 2016-09-29 0.9739 0.9739
001702 2016-09-28 0.9744 0.9744
001702 2016-09-27 0.9809 0.9809
001702 2016-09-26 0.9742 0.9742
001702 2016-09-23 0.9886 0.9886
001702 2016-09-22 0.9934 0.9934
001702 2016-09-21 0.9887 0.9887
001702 2016-09-20 0.9857 0.9857
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