| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001702 | 2016-10-24 | 1.0048 | 1.0048 |
| 001702 | 2016-10-21 | 0.9965 | 0.9965 |
| 001702 | 2016-10-20 | 1.0045 | 1.0045 |
| 001702 | 2016-10-19 | 0.9996 | 0.9996 |
| 001702 | 2016-10-18 | 1.0032 | 1.0032 |
| 001702 | 2016-10-17 | 0.992 | 0.992 |
| 001702 | 2016-10-14 | 1.0024 | 1.0024 |
| 001702 | 2016-10-13 | 1.0069 | 1.0069 |
| 001702 | 2016-10-12 | 1.0049 | 1.0049 |
| 001702 | 2016-10-11 | 1.0063 | 1.0063 |