基金代码 日期 单位净值(元) 累计净值(元)
001702 2016-11-08 0.9946 0.9946
001702 2016-11-07 0.9906 0.9906
001702 2016-11-04 0.9911 0.9911
001702 2016-11-03 0.9952 0.9952
001702 2016-11-02 0.9905 0.9905
001702 2016-11-01 1.0017 1.0017
001702 2016-10-31 0.993 0.993
001702 2016-10-28 0.9991 0.9991
001702 2016-10-27 1.0036 1.0036
001702 2016-10-26 1.0029 1.0029
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