| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001702 | 2016-11-22 | 1.0071 | 1.0071 |
| 001702 | 2016-11-21 | 0.9979 | 0.9979 |
| 001702 | 2016-11-18 | 1.0 | 1.0 |
| 001702 | 2016-11-17 | 1.0078 | 1.0078 |
| 001702 | 2016-11-16 | 1.0167 | 1.0167 |
| 001702 | 2016-11-15 | 1.0136 | 1.0136 |
| 001702 | 2016-11-14 | 1.0072 | 1.0072 |
| 001702 | 2016-11-11 | 1.0044 | 1.0044 |
| 001702 | 2016-11-10 | 0.9967 | 0.9967 |
| 001702 | 2016-11-09 | 0.9856 | 0.9856 |