基金代码 日期 单位净值(元) 累计净值(元)
001702 2016-11-22 1.0071 1.0071
001702 2016-11-21 0.9979 0.9979
001702 2016-11-18 1.0 1.0
001702 2016-11-17 1.0078 1.0078
001702 2016-11-16 1.0167 1.0167
001702 2016-11-15 1.0136 1.0136
001702 2016-11-14 1.0072 1.0072
001702 2016-11-11 1.0044 1.0044
001702 2016-11-10 0.9967 0.9967
001702 2016-11-09 0.9856 0.9856
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