| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001702 | 2016-12-06 | 0.9617 | 0.9617 |
| 001702 | 2016-12-05 | 0.9646 | 0.9646 |
| 001702 | 2016-12-02 | 0.9673 | 0.9673 |
| 001702 | 2016-12-01 | 0.9827 | 0.9827 |
| 001702 | 2016-11-30 | 0.9867 | 0.9867 |
| 001702 | 2016-11-29 | 0.9797 | 0.9797 |
| 001702 | 2016-11-28 | 0.9861 | 0.9861 |
| 001702 | 2016-11-25 | 0.9908 | 0.9908 |
| 001702 | 2016-11-24 | 0.9885 | 0.9885 |
| 001702 | 2016-11-23 | 1.0017 | 1.0017 |