| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001702 | 2024-09-23 | 1.2303 | 1.2303 |
| 001702 | 2024-09-20 | 1.2538 | 1.2538 |
| 001702 | 2024-09-19 | 1.2624 | 1.2624 |
| 001702 | 2024-09-18 | 1.2571 | 1.2571 |
| 001702 | 2024-09-13 | 1.2538 | 1.2538 |
| 001702 | 2024-09-12 | 1.2706 | 1.2706 |
| 001702 | 2024-09-11 | 1.2816 | 1.2816 |
| 001702 | 2024-09-10 | 1.2782 | 1.2782 |
| 001702 | 2024-09-09 | 1.2675 | 1.2675 |
| 001702 | 2024-09-06 | 1.272 | 1.272 |