| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001450 | 2015-11-23 | 1.0138 | 1.0138 |
| 001450 | 2015-11-20 | 1.011 | 1.011 |
| 001450 | 2015-11-19 | 1.0106 | 1.0106 |
| 001450 | 2015-11-16 | 1.0096 | 1.0096 |
| 001450 | 2015-11-12 | 1.0004 | 1.0004 |
| 001450 | 2015-11-09 | 1.0003 | 1.0003 |
| 001450 | 2015-11-05 | 1.0007 | 1.0007 |
| 001450 | 2015-11-02 | 1.0007 | 1.0007 |
| 001450 | 2015-10-29 | 1.0005 | 1.0005 |
| 001450 | 2015-10-26 | 1.0004 | 1.0004 |